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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 204.00 | 3 796.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 614.00 | 6 147.00 | 13 467.00 | 19 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 339.00 | 11 448.00 | 8 891.00 | 20 339.00 |
BF Prêts | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 398.00 | 20 897.00 | 52 500.00 | 73 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 754.00 | | 161 754.00 | 161 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 152.00 | 20 897.00 | 214 254.00 | 235 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DH Report à nouveau | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DL TOTAL (I) | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 567.00 | | 553 567.00 | 553 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 567.00 | | 553 567.00 | 553 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 948.00 | | | 559 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 646.00 | | | 509 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 035.00 | | 18 212.00 | 86 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 850.00 | 73 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 45 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 261.00 | | 18 212.00 | 53 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 4 055.00 | 20 302.00 | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 4 055.00 | 20 302.00 | 36 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UP Prêts | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 736.00 | 97 890.00 | 18 846.00 | 116 736.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |