| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 508.00 | 811.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 604.00 | 3 396.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 9 788.00 | 7 716.00 | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 14 594.00 | 3 647.00 | 18 241.00 |
BF Prêts | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 424.00 | 28 493.00 | 37 931.00 | 66 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CF Disponibilités | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 157.00 | 28 493.00 | 305 664.00 | 334 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 664.00 | | | 305 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 869.00 | | 571 869.00 | 571 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 869.00 | | 571 869.00 | 571 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 378.00 | | | 572 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 432.00 | | 5 782.00 | 71 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 66 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 41 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | | 4 582.00 | 45 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | 1 200.00 | 15 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 9 185.00 | 8 047.00 | 27 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 407.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 8 778.00 | 8 047.00 | 26 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UP Prêts | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 723.00 | 25 505.00 | 102 218.00 | 127 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 435.00 | 140 575.00 | 14 860.00 | 155 435.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 735.00 | 130 517.00 | 102 218.00 | 232 735.00 |