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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 221.00 | 62 944.00 | 21 278.00 | 84 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 221.00 | 62 944.00 | 136 278.00 | 199 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
110 Total général Actif | 219 146.00 | 62 944.00 | 156 202.00 | 219 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 439.00 | 150 930.00 | | 134 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 528.00 | 1 427.00 | | 5 528.00 |
230 Autres produits | 4 193.00 | 1 777.00 | | 4 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 159.00 | 154 134.00 | | 144 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 571.00 | 34 286.00 | | 32 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -576.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 54 122.00 | 58 281.00 | | 54 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 6 899.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 251.00 | 37 617.00 | | 36 251.00 |
252 Charges sociales | 3 577.00 | 5 816.00 | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | 5 447.00 | | 5 357.00 |
262 Autres charges | 2 994.00 | 2 830.00 | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 094.00 | 150 602.00 | | 138 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 065.00 | 3 532.00 | | 6 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 246.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 298.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 904.00 | 2 988.00 | | 5 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |