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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 873.00 | 57 586.00 | 23 286.00 | 80 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 873.00 | 57 586.00 | 138 286.00 | 195 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
110 Total général Actif | 206 524.00 | 57 586.00 | 148 938.00 | 206 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 930.00 | 135 469.00 | | 150 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 5 039.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 134.00 | 140 508.00 | | 154 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 286.00 | 31 221.00 | | 34 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | 587.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 58 281.00 | 62 454.00 | | 58 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 6 105.00 | | 6 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 617.00 | 21 083.00 | | 37 617.00 |
252 Charges sociales | 5 816.00 | 3 674.00 | | 5 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | 5 470.00 | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 2 830.00 | 3 015.00 | | 2 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 602.00 | 133 608.00 | | 150 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 532.00 | 6 900.00 | | 3 532.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 397.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 845.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 567.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 988.00 | 5 092.00 | | 2 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |