| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 304.00 | 336 783.00 | 127 521.00 | 464 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 49 954.00 | 1 884.00 | 51 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 031.00 | 386 737.00 | 271 294.00 | 658 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 846.00 | 18 720.00 | 172 126.00 | 190 846.00 |
BZ Autres créances | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
CF Disponibilités | 447 362.00 | | 447 362.00 | 447 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 305.00 | 18 720.00 | 711 585.00 | 730 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 336.00 | 405 457.00 | 982 879.00 | 1 388 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 796 804.00 | 726 982.00 | | 796 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | 99 823.00 | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 851 005.00 | 867 504.00 | | 851 005.00 |
DP Provisions pour risques | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 320.00 | | 50 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 688.00 | 13 202.00 | | 34 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 255.00 | 38 046.00 | | 34 255.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 487.00 | 51 869.00 | | 119 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 879.00 | 931 760.00 | | 982 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 131.00 | 51 869.00 | | 79 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 624.00 | | 133 625.00 | 531 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 218.00 | | 658 031.00 | 7 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | 542 543.00 | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 206.00 | | 66 555.00 | 483 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 418.00 | | 67 070.00 | 48 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 126.00 | 50 610.00 | | 336 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 126.00 | 50 610.00 | | 336 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
UX Autres créances clients | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 644.00 | 40 356.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 431.00 | 282 942.00 | 115 489.00 | 398 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 487.00 | 79 131.00 | 40 356.00 | 119 487.00 |