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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 070.00 | 381 709.00 | 83 361.00 | 465 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 121.00 | 53 267.00 | 20 854.00 | 74 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 680.00 | 434 977.00 | 265 704.00 | 700 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 532.00 | 18 720.00 | 147 812.00 | 166 532.00 |
BZ Autres créances | 275 814.00 | | 275 814.00 | 275 814.00 |
CF Disponibilités | 507 856.00 | | 507 856.00 | 507 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 431.00 | 18 720.00 | 980 711.00 | 999 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 111.00 | 453 697.00 | 1 246 414.00 | 1 700 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 760 305.00 | 796 804.00 | | 760 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 138.00 | 13 501.00 | | 245 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 143.00 | 851 005.00 | | 1 046 143.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 12 387.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 12 387.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 979.00 | 50 528.00 | | 40 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 34 688.00 | | 69 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 748.00 | 34 255.00 | | 36 748.00 |
EA Autres dettes | 45 016.00 | 17.00 | | 45 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 491.00 | 119 487.00 | | 192 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 414.00 | 982 879.00 | | 1 246 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 953.00 | 79 131.00 | | 161 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 031.00 | | | 658 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 543.00 | | 42 649.00 | 542 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 737.00 | 48 240.00 | | 386 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 737.00 | 48 240.00 | | 386 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 387.00 | | 4 607.00 | 12 387.00 |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 107.00 | | 4 607.00 | 31 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
UX Autres créances clients | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 356.00 | 9 819.00 | 30 538.00 | 40 356.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 563.00 | 562 563.00 | | 562 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 491.00 | 161 953.00 | 30 538.00 | 192 491.00 |