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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 529.00 | | 698 529.00 | 698 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 609 671.00 | | 2 609 671.00 | 2 609 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 514.00 | | 988 514.00 | 988 514.00 |
BZ Autres créances | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CF Disponibilités | 564 213.00 | | 564 213.00 | 564 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 158.00 | | 4 969 158.00 | 4 969 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 696.00 | | 5 112 696.00 | 5 112 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 311.00 | 432 435.00 | | 430 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | -2 125.00 | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | 545 657.00 | 438 561.00 | | 545 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 150.00 | 209 224.00 | | 573 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 268.00 | 288 486.00 | | 194 268.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 515.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674 221.00 | 2 995 500.00 | | 3 674 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 038.00 | 3 494 725.00 | | 4 567 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 696.00 | 3 933 286.00 | | 5 112 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 038.00 | 3 494 725.00 | | 4 567 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 364 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 718.00 | 20 188.00 | | 1 366 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 621.00 | 22 313.00 | | 1 259 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 097.00 | -2 125.00 | | 107 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 779.00 | | 1 758.00 | 141 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 779.00 | | 1 758.00 | 141 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 150.00 | 573 150.00 | | 573 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 268.00 | 194 268.00 | | 194 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 674 221.00 | 3 674 221.00 | | 3 674 221.00 |
UP Prêts | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
UX Autres créances clients | 988 514.00 | 988 514.00 | | 988 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 283.00 | 1 096 745.00 | 143 538.00 | 1 240 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 038.00 | 4 567 038.00 | | 4 567 038.00 |