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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 510 615.00 | | 510 615.00 | 510 615.00 |
CF Disponibilités | 860 689.00 | | 860 689.00 | 860 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 519.00 | | 1 411 519.00 | 1 411 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 519.00 | | 1 411 519.00 | 1 411 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 407.00 | 430 311.00 | | 537 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 161.00 | 107 097.00 | | 480 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 819.00 | 545 657.00 | | 1 025 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 124 955.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 990.00 | 573 150.00 | | 191 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 164.00 | 194 268.00 | | 193 164.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 674 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 700.00 | 4 567 038.00 | | 385 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 519.00 | 5 112 695.00 | | 1 411 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 700.00 | 4 567 038.00 | | 385 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 124 955.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 010 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 010 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 215 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 846.00 | 24 484.00 | | 179 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 060.00 | 1 366 718.00 | | 5 013 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 899.00 | 1 259 621.00 | | 4 532 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 161.00 | 107 097.00 | | 480 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 538.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 538.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 615.00 | 510 615.00 | | 510 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 290.00 | 512 290.00 | | 512 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 699.00 | 385 699.00 | | 385 699.00 |