| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 6 931.00 | 1 803.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 910.00 | 37 092.00 | 2 818.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 645.00 | 44 023.00 | 4 622.00 | 48 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 563.00 | 44 023.00 | 63 540.00 | 107 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 832.00 | 30 347.00 | | 38 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 8 485.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 47 714.00 | 47 632.00 | | 47 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 593.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 16 747.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 506.00 | 11 251.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 826.00 | 29 591.00 | | 15 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 540.00 | 77 223.00 | | 63 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 730.00 | |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 2 826.00 | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 3 236.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -3 236.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 648.00 | 393 487.00 | | 421 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 566.00 | 385 003.00 | | 421 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 8 485.00 | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 536.00 | 7 488.00 | 44 023.00 | 36 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 536.00 | 7 488.00 | 44 023.00 | 36 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |