| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 7 364.00 | 1 370.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 946.00 | 38 539.00 | 2 407.00 | 40 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 680.00 | 45 903.00 | 3 776.00 | 49 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 675.00 | 45 903.00 | 67 772.00 | 113 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 914.00 | 38 832.00 | | 38 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 82.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 48 832.00 | 47 714.00 | | 48 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 547.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 4 774.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 9 506.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 940.00 | 15 826.00 | | 18 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 772.00 | 63 540.00 | | 67 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 940.00 | 15 826.00 | | 18 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 170.00 | |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 1 772.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 1 772.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -1 772.00 | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 848.00 | 421 648.00 | | 211 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 730.00 | 421 566.00 | | 210 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | 82.00 | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 645.00 | | 1 035.00 | 48 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | | 1 035.00 | 48 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 023.00 | 1 880.00 | | 44 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 023.00 | 1 880.00 | | 44 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 17 111.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |