| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 90.00 | 718.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021.00 | 303.00 | 718.00 | 1 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
060 Stock marchandises | 6 425.00 | 2 450.00 | 3 975.00 | 6 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 558.00 | 2 450.00 | 139 108.00 | 141 558.00 |
110 Total général Actif | 142 579.00 | 2 753.00 | 139 826.00 | 142 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
222 Production stockée | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
242 Autres charges externes. | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -77.00 | | | -77.00 |
252 Charges sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213.00 | | | 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |