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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 359.00 | 449.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021.00 | 572.00 | 449.00 | 1 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
060 Stock marchandises | 4 951.00 | 1 212.00 | 3 739.00 | 4 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 230.00 | 1 212.00 | 122 018.00 | 123 230.00 |
110 Total général Actif | 124 251.00 | 1 784.00 | 122 467.00 | 124 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
222 Production stockée | 503.00 | | | 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
230 Autres produits | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 686.00 | | | 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
242 Autres charges externes. | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |