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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
072 Créances – Autres | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
084 Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
110 Total général Actif | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 076.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 157.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 006.00 | 61 157.00 | | 60 006.00 |
242 Autres charges externes. | 3 376.00 | 4 705.00 | | 3 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 363.00 | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 615.00 | 23 949.00 | | 33 615.00 |
252 Charges sociales | 14 319.00 | 11 200.00 | | 14 319.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 565.00 | 40 220.00 | | 51 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 442.00 | 20 938.00 | | 8 442.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 1 008.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 2 989.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 812.00 | 16 940.00 | | 16 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |