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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 392.00 | 713.00 | 1 105.00 |
040 Immobilisations financières | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 439.00 | 392.00 | 152 048.00 | 152 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
110 Total général Actif | 158 543.00 | 392.00 | 158 152.00 | 158 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 006.00 | 60 005.00 | | 60 006.00 |
242 Autres charges externes. | 3 971.00 | 7 384.00 | | 3 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 259.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 669.00 | 23 268.00 | | 30 669.00 |
252 Charges sociales | 12 954.00 | 8 060.00 | | 12 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 171.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 262.00 | 39 141.00 | | 48 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 744.00 | 20 864.00 | | 11 744.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | -881.00 | 949.00 | | -881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 3 137.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 731.00 | 36 778.00 | | 10 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |