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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 349.00 | 78 378.00 | 25 970.00 | 104 349.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 588.00 | 78 603.00 | 25 985.00 | 104 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
072 Créances – Autres | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 505.00 | | 150 505.00 | 150 505.00 |
110 Total général Actif | 255 094.00 | 78 603.00 | 176 491.00 | 255 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
230 Autres produits | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |