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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 070.00 | 89 886.00 | 17 183.00 | 107 070.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 309.00 | 90 110.00 | 17 198.00 | 107 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
072 Créances – Autres | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
110 Total général Actif | 299 909.00 | 90 110.00 | 209 798.00 | 299 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
230 Autres produits | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
252 Charges sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 762.00 | | | 762.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |