| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 712.00 | | 575 712.00 | 575 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 311.00 | 338.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 774.00 | 5 223.00 | 16 551.00 | 21 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 135.00 | 5 534.00 | 592 601.00 | 598 135.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 498 893.00 | | 498 893.00 | 498 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 387.00 | | 502 387.00 | 502 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 522.00 | 5 534.00 | 1 094 988.00 | 1 100 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 788.00 | | | 331 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
DL TOTAL (I) | 581 331.00 | | | 581 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 141.00 | | | 448 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 657.00 | | | 513 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 988.00 | | | 1 094 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 657.00 | | | 513 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 049.00 | | 463 049.00 | 463 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 049.00 | | 463 049.00 | 463 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 427.00 | | | 479 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 090.00 | | 22 085.00 | 593 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 598 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 22 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 712.00 | | | 575 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | | 22 085.00 | 17 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 5 199.00 | 4 858.00 | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 5 199.00 | 4 858.00 | 5 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VI Groupe et associés | 448 133.00 | 448 133.00 | | 448 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 657.00 | 513 657.00 | | 513 657.00 |