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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 712.00 | | 575 712.00 | 575 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 528.00 | 121.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 593.00 | 10 670.00 | 19 924.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 954.00 | 11 197.00 | 595 757.00 | 606 954.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 297 016.00 | | 297 016.00 | 297 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 644.00 | | 299 644.00 | 299 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 598.00 | 11 197.00 | 895 401.00 | 906 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 057.00 | | | 522 057.00 |
DL TOTAL (I) | 758 388.00 | | | 758 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
EA Autres dettes | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 401.00 | | | 895 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 266.00 | | 787 266.00 | 787 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 266.00 | | 787 266.00 | 787 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 502.00 | | | 788 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 445.00 | | | 266 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 057.00 | | | 522 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 135.00 | | 8 819.00 | 598 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 712.00 | | | 575 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | | 8 819.00 | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 5 663.00 | 11 197.00 | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 5 663.00 | 11 197.00 | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |