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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 852.00 | 74 145.00 | 82 707.00 | 156 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 10 771.00 | 11 197.00 | 21 968.00 |
AX Avances et acomptes | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 037.00 | 85 717.00 | 154 320.00 | 240 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 988.00 | | 509 988.00 | 509 988.00 |
BZ Autres créances | 413 730.00 | | 413 730.00 | 413 730.00 |
CF Disponibilités | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 452.00 | | 1 124 452.00 | 1 124 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 489.00 | 85 717.00 | 1 278 772.00 | 1 364 489.00 |
CU Autres participations | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 979.00 | 322 565.00 | | 437 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 030.00 | 115 414.00 | | 127 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 736 009.00 | 608 979.00 | | 736 009.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 64 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 64 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 6 147.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 066.00 | 156 189.00 | | 240 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | 52 669.00 | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 34 385.00 | 3 791.00 | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 763.00 | 218 946.00 | | 342 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 772.00 | 891 925.00 | | 1 278 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 763.00 | 218 946.00 | | 342 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 337.00 | | 776 337.00 | 776 337.00 |
FG Production vendue services | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 002.00 | | 965 002.00 | 965 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 5 954.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | 5 954.00 | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 4 213.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 314.00 | 4 213.00 | | 142 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 506.00 | 1 741.00 | | -125 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 511.00 | 38 001.00 | | -13 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 117.00 | 1 517 456.00 | | 1 158 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 088.00 | 1 402 041.00 | | 1 031 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 030.00 | 115 414.00 | | 127 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 962.00 | | 5 639.00 | 219 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 220 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 181.00 | | 5 639.00 | 173 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083.00 | 17 634.00 | | 68 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | 17 634.00 | | 67 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 136 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 136 000.00 | | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UX Autres créances clients | 509 988.00 | 509 988.00 | | 509 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 002.00 | 944 002.00 | | 944 002.00 |
VW T.V.A. | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 763.00 | 342 763.00 | | 342 763.00 |