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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 852.00 | 86 315.00 | 70 537.00 | 156 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 658.00 | 13 518.00 | 9 140.00 | 22 658.00 |
AX Avances et acomptes | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 727.00 | 100 634.00 | 140 093.00 | 240 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 813.00 | | 565 813.00 | 565 813.00 |
BZ Autres créances | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
CF Disponibilités | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 357.00 | | 1 180 357.00 | 1 180 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 084.00 | 100 634.00 | 1 320 450.00 | 1 421 084.00 |
CU Autres participations | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 498.00 | 437 979.00 | | 561 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 166.00 | 127 030.00 | | 67 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 799 663.00 | 736 009.00 | | 799 663.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 100.00 | 200 000.00 | | 203 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 506.00 | 240 066.00 | | 248 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 390.00 | 67 011.00 | | 65 390.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 34 385.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 687.00 | 342 763.00 | | 317 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 450.00 | 1 278 772.00 | | 1 320 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 884.00 | | 1 249 884.00 | 1 249 884.00 |
FG Production vendue services | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 934.00 | | 1 356 934.00 | 1 356 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 314.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 142 314.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -125 506.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | -13 511.00 | | 24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 966.00 | 1 158 117.00 | | 1 357 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 800.00 | 1 031 088.00 | | 1 290 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 166.00 | 127 030.00 | | 67 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 037.00 | | 690.00 | 240 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | | 690.00 | 198 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 717.00 | 14 917.00 | | 85 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 916.00 | 14 917.00 | | 84 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 3 100.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 3 100.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 681.00 | |
UG ‐ Financières | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 506.00 | 248 506.00 | | 248 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |