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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 813.00 | 16 391.00 | 4 422.00 | 20 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 813.00 | 16 391.00 | 29 422.00 | 45 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
084 Disponibilités | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
110 Total général Actif | 87 443.00 | 16 391.00 | 71 052.00 | 87 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 878.00 | 28 956.00 | | 6 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 166.00 | 261 231.00 | | 62 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411.00 | 1 890.00 | | 411.00 |
222 Production stockée | -1 241.00 | -821.00 | | -1 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 8 769.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 69 376.00 | 1 434.00 | | 69 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 590.00 | 301 460.00 | | 139 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 425.00 | 10 960.00 | | 2 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 077.00 | -2 899.00 | | 4 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 560.00 | 95 343.00 | | 15 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 278.00 | 363.00 | | 3 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 035.00 | 62 142.00 | | 53 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | 7 465.00 | | 6 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 979.00 | 64 210.00 | | 32 979.00 |
252 Charges sociales | 7 224.00 | 11 443.00 | | 7 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | 8 448.00 | | 4 679.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 931.00 | 257 493.00 | | 129 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 659.00 | 43 966.00 | | 9 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 1 030.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 349.00 | 16 519.00 | | 66 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 173.00 | 24 871.00 | | -56 173.00 |