| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 489.00 | 117 471.00 | 178 018.00 | 295 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 971 228.00 | 603 984.00 | 3 367 244.00 | 3 971 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 268 226.00 | 721 455.00 | 3 546 771.00 | 4 268 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 063.00 | 9 356.00 | 45 707.00 | 55 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 589.00 | 9 356.00 | 164 233.00 | 173 589.00 |
110 Total général Actif | 4 441 815.00 | 730 811.00 | 3 711 004.00 | 4 441 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -320 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -340 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 086 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 051 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 711 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 340.00 | |
AB Frais d’établissement | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 942.00 | 67 757.00 | 227 185.00 | 294 942.00 |
AN Terrains | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
AP Constructions | 3 206 833.00 | 270 994.00 | 2 935 839.00 | 3 206 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 994.00 | 69 505.00 | 365 489.00 | 434 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 886.00 | 408 803.00 | 3 635 083.00 | 4 043 886.00 |
BN En cours de production de biens | 2 315 640.00 | | 2 315 640.00 | 2 315 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BZ Autres créances | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
CF Disponibilités | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 914.00 | | -7 914.00 | -7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 393.00 | | 402 393.00 | 402 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 279.00 | 408 803.00 | 4 037 476.00 | 4 446 279.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 907.00 | 339 964.00 | | 382 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 248.00 | | | 248.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 157.00 | 339 965.00 | | 383 157.00 |
242 Autres charges externes. | 48 643.00 | 82 547.00 | | 48 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 792.00 | | 4 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312 652.00 | 306 758.00 | | 312 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 864.00 | 393 141.00 | | 374 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 293.00 | -53 176.00 | | 8 293.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 14 231.00 | 18 553.00 | | 14 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 811.00 | -71 729.00 | | -23 811.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 412.00 | -76 462.00 | | -248 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 729.00 | -171 950.00 | | -71 729.00 |
DL TOTAL (I) | -317 141.00 | -245 412.00 | | -317 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | 14 698.00 | | 25 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 413.00 | 2 742 902.00 | | 3 117 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 1 207 788.00 | 1 324 234.00 | | 1 207 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 354 617.00 | 4 112 778.00 | | 4 354 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 476.00 | 3 867 366.00 | | 4 037 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 617.00 | 4 112 778.00 | | 4 354 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 043 886.00 | | | 4 043 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
FG Production vendue services | 339 964.00 | | 339 964.00 | 339 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 964.00 | | 339 964.00 | 339 964.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 758.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 729.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45.00 | | | 45.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 965.00 | 1 383 494.00 | | 339 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 694.00 | 1 555 444.00 | | 411 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 729.00 | -171 950.00 | | -71 729.00 |