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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 941.00 | 166 091.00 | 128 850.00 | 294 941.00 |
AN Terrains | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
AP Constructions | 3 420 806.00 | 675 091.00 | 2 745 715.00 | 3 420 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 351.00 | 169 324.00 | 276 027.00 | 445 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 241.00 | 1 011 053.00 | 3 257 188.00 | 4 268 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 209.00 | 1 248.00 | 72 960.00 | 74 209.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 174 681.00 | | 174 681.00 | 174 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 077.00 | 1 248.00 | 260 829.00 | 262 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 318.00 | 1 012 301.00 | 3 518 017.00 | 4 530 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 952.00 | -320 140.00 | | -343 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 461.00 | -23 811.00 | | -28 461.00 |
DL TOTAL (I) | -369 414.00 | -340 952.00 | | -369 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 578.00 | 25 193.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 683.00 | 2 940 758.00 | | 2 759 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737.00 | 510.00 | | 1 737.00 |
EA Autres dettes | 1 098 380.00 | 1 085 495.00 | | 1 098 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 431.00 | 4 051 956.00 | | 3 887 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 017.00 | 3 711 004.00 | | 3 518 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 431.00 | 4 051 956.00 | | 3 887 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 435.00 | 383 235.00 | | 329 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 897.00 | 407 047.00 | | 357 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 461.00 | -23 811.00 | | -28 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 226.00 | | | 4 268 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | | | 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 228.00 | | | 3 971 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 455.00 | 289 598.00 | | 721 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | | | 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 924.00 | 49 167.00 | | 116 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 984.00 | 240 431.00 | | 603 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 683.00 | 2 759 683.00 | | 2 759 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 380.00 | 1 098 380.00 | | 1 098 380.00 |
UX Autres créances clients | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 431.00 | 3 887 431.00 | | 3 887 431.00 |