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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 8 555.00 | 1 333.00 | 9 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 001.00 | 49 826.00 | 20 175.00 | 70 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 936.00 | 58 382.00 | 117 555.00 | 175 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 353 888.00 | | 353 888.00 | 353 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 633.00 | | 470 633.00 | 470 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 569.00 | 58 382.00 | 588 187.00 | 646 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 555.00 | | | -37 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
DL TOTAL (I) | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 187.00 | | | 588 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | 11 427.00 | | 46 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 370.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770.00 | 11 057.00 | | 38 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 642.00 | 234 642.00 | | 234 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 110.00 | 160 110.00 | | 160 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 003.00 | 116 745.00 | 3 258.00 | 120 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 946.00 | 498 946.00 | | 498 946.00 |