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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 8 951.00 | 937.00 | 9 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 033.00 | 47 956.00 | 14 078.00 | 62 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 657.00 | 56 907.00 | 103 750.00 | 160 657.00 |
BP En cours de production de services | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 146.00 | 56 907.00 | 378 240.00 | 435 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
EA Autres dettes | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 132.00 | | | 365 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 132.00 | | | 365 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 382.00 | 10 324.00 | 11 799.00 | 58 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 396.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 826.00 | 9 928.00 | 11 799.00 | 49 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 146.00 | 146 888.00 | 3 258.00 | 150 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 132.00 | 365 132.00 | | 365 132.00 |