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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 5 156.00 | 439.00 | 5 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135.00 | 5 156.00 | 1 979.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 409.00 | 25 837.00 | 259 572.00 | 285 409.00 |
BZ Autres créances | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CF Disponibilités | 274 579.00 | | 274 579.00 | 274 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 591.00 | 25 837.00 | 615 754.00 | 641 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 727.00 | 30 993.00 | 617 733.00 | 648 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 69 486.00 | 57 852.00 | | 69 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 310.00 | 44 634.00 | | 77 310.00 |
DL TOTAL (I) | 155 973.00 | 111 663.00 | | 155 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 337.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 876.00 | 310 754.00 | | 261 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 380.00 | 136 499.00 | | 139 380.00 |
EA Autres dettes | 59 979.00 | 36 615.00 | | 59 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 761.00 | 484 584.00 | | 461 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 733.00 | 596 247.00 | | 617 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 761.00 | 484 584.00 | | 461 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 337.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 767.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 767.00 | | 4 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 876.00 | 261 876.00 | | 261 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VB T. V. A. | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 052.00 | 368 052.00 | | 368 052.00 |
VW T.V.A. | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 761.00 | 461 761.00 | | 461 761.00 |