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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 5 412.00 | 5 687.00 | 11 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 639.00 | 5 412.00 | 7 227.00 | 12 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 719.00 | 60 457.00 | 281 262.00 | 341 719.00 |
BZ Autres créances | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CF Disponibilités | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 844.00 | 60 457.00 | 518 386.00 | 578 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 483.00 | 65 869.00 | 525 614.00 | 591 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 957.00 | 76 473.00 | | 52 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 486.00 | 13 627.00 | | 192 486.00 |
DL TOTAL (I) | 278 442.00 | 123 100.00 | | 278 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 253.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 83 365.00 | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 853.00 | 164 638.00 | | 167 853.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 10 013.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 171.00 | 258 268.00 | | 247 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 614.00 | 381 368.00 | | 525 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 171.00 | 258 268.00 | | 247 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 253.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135.00 | | 5 503.00 | 7 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | 5 503.00 | 5 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 138.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 138.00 | | 5 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 269 170.00 | 269 170.00 | | 269 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VC Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 488.00 | 390 488.00 | | 390 488.00 |
VW T.V.A. | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |