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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 48 309.00 | 18 620.00 | 29 689.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 6 576.00 | 1 928.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 479.00 | 25 196.00 | 120 283.00 | 145 479.00 |
BT Marchandises | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BZ Autres créances | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
CF Disponibilités | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 759.00 | | 515 759.00 | 515 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 238.00 | 25 196.00 | 636 042.00 | 661 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 524.00 | 26 698.00 | | 20 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | -6 173.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 55 790.00 | 42 524.00 | | 55 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 329.00 | 76 600.00 | | 168 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 95 298.00 | | 105 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 415.00 | 58 968.00 | | 74 415.00 |
EA Autres dettes | 214 050.00 | 222 622.00 | | 214 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 252.00 | 471 849.00 | | 580 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 042.00 | 514 374.00 | | 636 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 892.00 | | 4 587.00 | 140 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 523.00 | | 4 290.00 | 52 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | 297.00 | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 5 255.00 | | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 5 255.00 | | 19 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 319.00 | 319.00 | 120 000.00 | 120 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 010.00 | 38 631.00 | 9 379.00 | 48 010.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 350.00 | 274 685.00 | 20 665.00 | 295 350.00 |
VW T.V.A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 252.00 | 450 873.00 | 129 379.00 | 580 252.00 |