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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 48 309.00 | 23 034.00 | 25 275.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 7 203.00 | 1 301.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 493.00 | 30 237.00 | 115 256.00 | 145 493.00 |
BT Marchandises | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BZ Autres créances | 155 698.00 | | 155 698.00 | 155 698.00 |
CF Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 967.00 | | 511 967.00 | 511 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 460.00 | 30 237.00 | 627 223.00 | 657 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 790.00 | 20 524.00 | | 33 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 948.00 | 13 265.00 | | -80 948.00 |
DL TOTAL (I) | -25 158.00 | 55 790.00 | | -25 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 645.00 | 168 329.00 | | 87 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 929.00 | 105 097.00 | | 103 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 797.00 | 74 415.00 | | 88 797.00 |
EA Autres dettes | 353 649.00 | 214 050.00 | | 353 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 381.00 | 580 252.00 | | 652 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 223.00 | 636 042.00 | | 627 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 788.00 | 450 873.00 | | 607 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 479.00 | | 14.00 | 145 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | 14.00 | 20 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 196.00 | 5 041.00 | | 25 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 196.00 | 5 041.00 | | 25 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 649.00 | 353 649.00 | | 353 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
UX Autres créances clients | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 260.00 | 42 667.00 | 44 593.00 | 87 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 005.00 | 276 326.00 | 20 679.00 | 297 005.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 381.00 | 607 788.00 | 44 593.00 | 652 381.00 |