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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 392.00 | 26 190.00 | 183 202.00 | 209 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 3 663.00 | 880.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 434.00 | 29 853.00 | 184 581.00 | 214 434.00 |
BT Marchandises | 1 638 429.00 | | 1 638 429.00 | 1 638 429.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 439 890.00 | | 439 890.00 | 439 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 500.00 | | 2 089 500.00 | 2 089 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 934.00 | 29 853.00 | 2 274 081.00 | 2 303 934.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 795.00 | 167 323.00 | | 325 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 168.00 | 158 471.00 | | 353 168.00 |
DL TOTAL (I) | 689 963.00 | 336 795.00 | | 689 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 984.00 | 367 146.00 | | 1 268 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 324.00 | 84 617.00 | | 127 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 822.00 | 88 929.00 | | 103 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 672.00 | 43 748.00 | | 81 672.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 17 026.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 118.00 | 601 466.00 | | 1 584 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 081.00 | 938 261.00 | | 2 274 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 922.00 | 447 112.00 | | 1 433 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 243.00 | | 24 192.00 | 190 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 743.00 | | 24 192.00 | 189 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 10 010.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 10 010.00 | | 19 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 631.00 | 1 107 475.00 | | 1 114 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 353.00 | 11 313.00 | 47 594.00 | 154 353.00 |
VI Groupe et associés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 156.00 | | | 132 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 118.00 | 1 433 922.00 | 47 594.00 | 1 584 118.00 |