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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 392.00 | 36 879.00 | 172 513.00 | 209 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094.00 | 4 207.00 | 1 887.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 986.00 | 41 086.00 | 174 900.00 | 215 986.00 |
BT Marchandises | 1 837 448.00 | | 1 837 448.00 | 1 837 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 391 035.00 | | 391 035.00 | 391 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 493.00 | | 2 280 493.00 | 2 280 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 479.00 | 41 086.00 | 2 455 393.00 | 2 496 479.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 963.00 | 325 795.00 | | 528 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 584.00 | 353 168.00 | | 344 584.00 |
DL TOTAL (I) | 884 547.00 | 689 963.00 | | 884 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 114.00 | 1 268 984.00 | | 1 134 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 788.00 | 127 324.00 | | 271 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 103 822.00 | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 411.00 | 81 672.00 | | 78 411.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 2 315.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 846.00 | 1 584 117.00 | | 1 570 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 393.00 | 2 274 081.00 | | 2 455 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 476.00 | 1 433 922.00 | | 1 317 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 434.00 | | 1 552.00 | 214 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 934.00 | | 1 552.00 | 213 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 853.00 | 11 233.00 | | 29 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | 11 233.00 | | 29 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 073.00 | 858 918.00 | | 866 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 041.00 | 21 826.00 | 163 276.00 | 268 041.00 |
VI Groupe et associés | 264 858.00 | 264 858.00 | | 264 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 846.00 | 1 317 476.00 | 163 276.00 | 1 570 846.00 |