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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 162.00 | 78 307.00 | 294 855.00 | 373 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 514.00 | 79 997.00 | 322 517.00 | 402 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 405.00 | 79 997.00 | 530 408.00 | 610 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 68 809.00 | | 30 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | -38 465.00 | | 62 396.00 |
DL TOTAL (I) | 94 390.00 | 31 993.00 | | 94 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 093.00 | 156 207.00 | | 277 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 25 537.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 49 688.00 | | 83 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 284.00 | 77 524.00 | | 73 284.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 018.00 | 308 956.00 | | 436 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 408.00 | 340 949.00 | | 530 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 653.00 | 177 342.00 | | 251 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017.00 | 57 196.00 | 7 216.00 | 30 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 57 196.00 | 7 216.00 | 28 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 532.00 | 42 166.00 | 157 434.00 | 226 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | 8.00 | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VW T.V.A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 018.00 | 251 653.00 | 157 434.00 | 436 018.00 |