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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 103 218.00 | 196 782.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 852.00 | 104 908.00 | 206 944.00 | 311 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 654.00 | 104 908.00 | 362 745.00 | 467 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 240.00 | 30 343.00 | | 44 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 479.00 | 62 396.00 | | -146 479.00 |
DL TOTAL (I) | -52 089.00 | 94 390.00 | | -52 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 160.00 | 277 093.00 | | 218 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 83 576.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 089.00 | 73 284.00 | | 131 089.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 834.00 | 436 018.00 | | 414 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 745.00 | 530 408.00 | | 362 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 341.00 | 251 653.00 | | 265 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 514.00 | | 38 524.00 | 402 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 186.00 | 311 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 686.00 | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 162.00 | | 33 524.00 | 373 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 662.00 | | 5 000.00 | 27 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 997.00 | 58 934.00 | 34 023.00 | 79 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | 58 934.00 | 34 023.00 | 78 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 721.00 | 68 228.00 | 145 493.00 | 217 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 834.00 | 265 341.00 | 145 493.00 | 414 834.00 |