| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 130.00 | 28 935.00 | 13 195.00 | 42 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 591.00 | 54 702.00 | 67 889.00 | 122 591.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 121.00 | 83 637.00 | 686 484.00 | 770 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
110 Total général Actif | 803 447.00 | 83 637.00 | 719 810.00 | 803 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 923.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 169.00 | | | 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 269 962.00 | 191 253.00 | | 269 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 417 460.00 | 429 338.00 | | 417 460.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 011.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 428.00 | 622 606.00 | | 687 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 100.00 | 96 573.00 | | 103 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 529.00 | 645.00 | | -1 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 350.00 | 113 952.00 | | 122 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | 269.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 112 381.00 | 125 766.00 | | 112 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 3 388.00 | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 121.00 | 174 294.00 | | 206 121.00 |
252 Charges sociales | 53 234.00 | 57 865.00 | | 53 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 370.00 | 24 444.00 | | 26 370.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 836.00 | 597 197.00 | | 625 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 592.00 | 25 409.00 | | 61 592.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 7 543.00 | 9 895.00 | | 7 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 567.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 1 029.00 | | 10 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 871.00 | 13 919.00 | | 43 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 198.00 | | | 747 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -51.00 | | | -51.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |