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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 130.00 | 37 361.00 | 4 769.00 | 42 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 191.00 | 71 883.00 | 45 309.00 | 117 191.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 721.00 | 109 244.00 | 655 478.00 | 764 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
110 Total général Actif | 776 767.00 | 109 244.00 | 667 523.00 | 776 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 180.00 | 269 962.00 | | 301 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 030.00 | 417 460.00 | | 382 030.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 6.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 906.00 | 687 428.00 | | 684 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 154.00 | 103 100.00 | | 118 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -1 529.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 867.00 | 122 350.00 | | 80 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -475.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 117 592.00 | 112 381.00 | | 117 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 4 275.00 | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 655.00 | 206 121.00 | | 241 655.00 |
252 Charges sociales | 60 988.00 | 53 234.00 | | 60 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 607.00 | 26 370.00 | | 25 607.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 8.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 505.00 | 625 836.00 | | 649 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 401.00 | 61 592.00 | | 35 401.00 |
294 Charges financières | 5 335.00 | 7 543.00 | | 5 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 10 178.00 | | 4 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 113.00 | 43 871.00 | | 25 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |