| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 660.00 | 16 597.00 | 27 063.00 | 43 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 169.00 | 10 299.00 | 2 870.00 | 13 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212 451.00 | 194 000.00 | 1 018 451.00 | 1 212 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 280.00 | 220 896.00 | 1 048 384.00 | 1 269 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
084 Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
110 Total général Actif | 1 497 570.00 | 220 896.00 | 1 276 673.00 | 1 497 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 654 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 256.00 | 618 582.00 | | 660 256.00 |
230 Autres produits | 7 435.00 | 2.00 | | 7 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 691.00 | 618 584.00 | | 667 691.00 |
242 Autres charges externes. | 115 209.00 | 76 764.00 | | 115 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 133.00 | 12 661.00 | | 16 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 839.00 | 366 812.00 | | 365 839.00 |
252 Charges sociales | 150 410.00 | 157 195.00 | | 150 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 862.00 | 8 654.00 | | 12 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 457.00 | 622 134.00 | | 660 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 234.00 | -3 550.00 | | 7 234.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 198 807.00 | 6 409.00 | | 198 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -191 573.00 | 40 041.00 | | -191 573.00 |