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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 834.00 | 26 390.00 | 21 444.00 | 47 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 907.00 | 12 839.00 | 13 068.00 | 25 907.00 |
040 Immobilisations financières | 9 563 311.00 | 21 000.00 | 9 542 311.00 | 9 563 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 637 052.00 | 60 229.00 | 9 576 823.00 | 9 637 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 991.00 | | 216 991.00 | 216 991.00 |
072 Créances – Autres | 155 494.00 | | 155 494.00 | 155 494.00 |
084 Disponibilités | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 633.00 | | 407 633.00 | 407 633.00 |
110 Total général Actif | 10 044 685.00 | 60 229.00 | 9 984 456.00 | 10 044 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 870 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 756 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 790 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 401 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 228 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 984 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 441.00 | 660 256.00 | | 663 441.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 435.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 443.00 | 667 691.00 | | 663 443.00 |
242 Autres charges externes. | 136 282.00 | 115 209.00 | | 136 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 16 133.00 | | 9 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 556.00 | 365 839.00 | | 370 556.00 |
252 Charges sociales | 151 970.00 | 150 410.00 | | 151 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 332.00 | 12 862.00 | | 12 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 949.00 | 660 457.00 | | 680 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 505.00 | 7 234.00 | | -17 505.00 |
280 Produits financiers | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
294 Charges financières | 5 085.00 | 198 807.00 | | 5 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 410.00 | -191 573.00 | | 30 410.00 |