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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 740.00 | 4 284.00 | 1 456.00 | 5 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 553.00 | 46 208.00 | 43 345.00 | 89 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 293.00 | 50 493.00 | 44 800.00 | 95 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | 11 020.00 | 8 396.00 | 19 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
084 Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 876.00 | 11 020.00 | 37 856.00 | 48 876.00 |
110 Total général Actif | 144 169.00 | 61 513.00 | 82 656.00 | 144 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -435 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 852.00 | 143 355.00 | | 134 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 299.00 | | |
230 Autres produits | 1 422.00 | 7 870.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 273.00 | 151 524.00 | | 136 273.00 |
242 Autres charges externes. | 89 794.00 | 101 326.00 | | 89 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 1 124.00 | | 2 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 643.00 | 126 783.00 | | 132 643.00 |
252 Charges sociales | 31 021.00 | 32 748.00 | | 31 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | 14 890.00 | | 11 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1 321.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 292.00 | 278 191.00 | | 278 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 019.00 | -126 668.00 | | -142 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -142 019.00 | -137 889.00 | | -142 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 020.00 | | | 11 020.00 |