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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 432.00 | 308.00 | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 11 636.00 | 11 216.00 | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 752.00 | 44 598.00 | 30 154.00 | 74 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 345.00 | 61 666.00 | 41 678.00 | 103 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 675.00 | 11 020.00 | 11 655.00 | 22 675.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 859.00 | 11 020.00 | 66 839.00 | 77 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 203.00 | 72 686.00 | 108 517.00 | 181 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 791.00 | -435 772.00 | | -577 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 181.00 | -142 019.00 | | -175 181.00 |
DL TOTAL (I) | -252 972.00 | -77 791.00 | | -252 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 52 572.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 77 856.00 | | 78 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | 28 812.00 | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 1 207.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 489.00 | 160 447.00 | | 361 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 517.00 | 82 656.00 | | 108 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 489.00 | 160 447.00 | | 361 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 613.00 | 136 273.00 | | 149 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 795.00 | 278 292.00 | | 324 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 181.00 | -142 019.00 | | -175 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 293.00 | | 8 052.00 | 95 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 553.00 | | 8 052.00 | 89 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 493.00 | 11 174.00 | | 50 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 1 148.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 208.00 | 10 026.00 | | 46 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 489.00 | 361 489.00 | | 361 489.00 |