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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 4 594.00 | 6 414.00 | 11 008.00 |
AN Terrains | 13 688.00 | 1 549.00 | 12 139.00 | 13 688.00 |
AP Constructions | 30 108.00 | 13 677.00 | 16 431.00 | 30 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 260.00 | 850 337.00 | 210 922.00 | 1 061 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 873.00 | 78 495.00 | 12 378.00 | 90 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 453.00 | 948 652.00 | 371 800.00 | 1 320 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 437.00 | | 299 437.00 | 299 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 516.00 | | 181 516.00 | 181 516.00 |
BZ Autres créances | 10 043 334.00 | | 10 043 334.00 | 10 043 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 287.00 | | 10 524 287.00 | 10 524 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 844 739.00 | 948 652.00 | 10 896 087.00 | 11 844 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DG Autres réserves | 9 729 901.00 | 9 660 401.00 | | 9 729 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 169.00 | 69 500.00 | | 129 169.00 |
DK Provisions réglementées | 16 873.00 | 4 801.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 9 947 650.00 | 9 806 409.00 | | 9 947 650.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 249.00 | 778 838.00 | | 718 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 478.00 | 112 612.00 | | 98 478.00 |
EA Autres dettes | 114 010.00 | 63 232.00 | | 114 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 737.00 | 954 682.00 | | 930 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 896 087.00 | 10 778 791.00 | | 10 896 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 037 248.00 | | 4 037 248.00 | 4 037 248.00 |
FG Production vendue services | | 14 200.00 | 14 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 248.00 | 14 200.00 | 4 051 448.00 | 4 037 248.00 |
FM Production stockée | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 072.00 | 4 722.00 | | 12 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 072.00 | 4 722.00 | | 12 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 072.00 | -4 722.00 | | -12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 350.00 | 25 360.00 | | 49 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 227.00 | 2 589 126.00 | | 4 086 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 057.00 | 2 519 626.00 | | 3 957 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 169.00 | 69 499.00 | | 129 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 971.00 | 21 232.00 | | 1 302 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 963.00 | 21 232.00 | | 1 281 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 241.00 | 56 411.00 | | 892 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 3 669.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 316.00 | 52 742.00 | | 891 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 801.00 | 12 072.00 | | 4 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 501.00 | 12 072.00 | | 22 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 249.00 | 718 249.00 | | 718 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 516.00 | 181 516.00 | | 181 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VC Groupe et associés | 10 016 599.00 | 10 016 599.00 | | 10 016 599.00 |
VI Groupe et associés | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 849.00 | 10 224 849.00 | 10 000.00 | 10 234 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 737.00 | 930 737.00 | | 930 737.00 |