| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 8 264.00 | 2 744.00 | 11 008.00 |
AN Terrains | 13 688.00 | 349.00 | 13 338.00 | 13 688.00 |
AP Constructions | 29 471.00 | 18 459.00 | 11 012.00 | 29 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 115.00 | 754 695.00 | 171 420.00 | 926 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 822.00 | 63 863.00 | 11 959.00 | 75 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 078.00 | | 170 078.00 | 170 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 182.00 | 845 630.00 | 390 552.00 | 1 236 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 530.00 | | 307 530.00 | 307 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 918.00 | | 498 918.00 | 498 918.00 |
BZ Autres créances | 10 092 954.00 | | 10 092 954.00 | 10 092 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919 741.00 | | 10 919 741.00 | 10 919 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 923.00 | 845 630.00 | 11 310 293.00 | 12 155 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DG Autres réserves | 9 719 070.00 | 9 729 901.00 | | 9 719 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 767.00 | 129 169.00 | | 128 767.00 |
DK Provisions réglementées | 17 702.00 | 16 873.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 246.00 | 9 947 650.00 | | 9 937 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 655.00 | 718 249.00 | | 917 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 509.00 | 98 478.00 | | 89 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
EA Autres dettes | 159 122.00 | 114 010.00 | | 159 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 046.00 | 930 737.00 | | 1 373 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 293.00 | 10 896 087.00 | | 11 310 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 592 710.00 | | 4 592 710.00 | 4 592 710.00 |
FG Production vendue services | | 3 874.00 | 3 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 710.00 | 3 874.00 | 4 596 584.00 | 4 592 710.00 |
FM Production stockée | | | -34 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 576.00 | 12 072.00 | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 12 072.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -12 072.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | 49 350.00 | | 46 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 280.00 | 4 086 227.00 | | 4 583 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 513.00 | 3 957 057.00 | | 4 454 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 767.00 | 129 169.00 | | 128 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 453.00 | | 66 561.00 | 1 320 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 831.00 | 1 236 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 831.00 | 1 215 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 444.00 | | 66 561.00 | 1 299 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 652.00 | 47 809.00 | 150 831.00 | 948 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 3 669.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 058.00 | 44 140.00 | 150 831.00 | 944 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 873.00 | 4 576.00 | 3 747.00 | 16 873.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 573.00 | 4 576.00 | 21 447.00 | 34 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 576.00 | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 918.00 | 498 918.00 | | 498 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VC Groupe et associés | 10 064 899.00 | 10 064 899.00 | | 10 064 899.00 |
VI Groupe et associés | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601 872.00 | 10 591 872.00 | 10 000.00 | 10 601 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 046.00 | 1 373 046.00 | | 1 373 046.00 |