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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 959 746.00 | 2 759 746.00 | 7 200 000.00 | 9 959 746.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 137.00 | 2 759 746.00 | 7 290 392.00 | 10 050 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 137.00 | 2 759 746.00 | 7 290 392.00 | 10 050 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 292 000.00 | | | -3 292 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 798.00 | -3 292 000.00 | | -444 798.00 |
DL TOTAL (I) | -3 636 798.00 | -3 192 000.00 | | -3 636 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875 363.00 | 10 229 961.00 | | 10 875 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 50 395.00 | | 48 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 158 780.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | | 5 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 927 190.00 | 10 444 651.00 | | 10 927 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 392.00 | 7 252 651.00 | | 7 290 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 799.00 | 3 292 002.00 | | 444 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 798.00 | -3 292 000.00 | | -444 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 759 746.00 | | | 2 759 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759 746.00 | | | 2 759 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 746.00 | | | 2 759 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VB T. V. A. | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VI Groupe et associés | 10 875 363.00 | 10 875 363.00 | | 10 875 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 190.00 | 10 927 190.00 | | 10 927 190.00 |