| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 965 041.00 | 3 065 041.00 | 6 900 000.00 | 9 965 041.00 |
BZ Autres créances | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 115 763.00 | 3 065 041.00 | 7 050 723.00 | 10 115 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 763.00 | 3 065 041.00 | 7 050 723.00 | 10 115 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 736 798.00 | -3 292 000.00 | | -3 736 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 596.00 | -444 798.00 | | -748 596.00 |
DL TOTAL (I) | -4 385 394.00 | -3 636 798.00 | | -4 385 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360 599.00 | 10 875 363.00 | | 11 360 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | 48 954.00 | | 72 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 436 117.00 | 10 927 190.00 | | 11 436 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 723.00 | 7 290 392.00 | | 7 050 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 436 117.00 | 10 927 190.00 | | 11 436 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 900.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 900.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | -1 900.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 265.00 | 444 799.00 | | 752 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 596.00 | -444 798.00 | | -748 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 759 746.00 | 305 295.00 | | 2 759 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759 746.00 | 305 295.00 | | 2 759 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 746.00 | 305 295.00 | | 2 759 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VB T. V. A. | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 360 599.00 | 11 360 599.00 | | 11 360 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 436 117.00 | 11 436 117.00 | | 11 436 117.00 |