| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 474.00 | 275.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 421.00 | 399.00 | 2 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 009.00 | 4 895.00 | 18 113.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 308.00 | 4 895.00 | 150 413.00 | 155 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 332.00 | 19 059.00 | | 39 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | 20 272.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 59 082.00 | 40 432.00 | | 59 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 602.00 | 17 102.00 | | 11 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 25 591.00 | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 678.00 | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 20 185.00 | | 31 630.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 7 361.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 330.00 | 70 919.00 | | 91 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 413.00 | 111 351.00 | | 150 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 1 573.00 | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 883.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 690.00 | | 1 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 602.00 | 5 506.00 | 6 095.00 | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 788.00 | 72 405.00 | 1 383.00 | 73 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 330.00 | 85 235.00 | 6 095.00 | 91 330.00 |