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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 745.00 | 75.00 | 2 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 009.00 | 5 495.00 | 17 513.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 259.00 | 5 495.00 | 115 763.00 | 121 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 882.00 | 39 332.00 | | 57 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | 18 649.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 59 525.00 | 59 082.00 | | 59 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096.00 | 11 602.00 | | 6 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | 18 716.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 29 005.00 | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 634.00 | 31 624.00 | | 25 634.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 376.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 237.00 | 91 330.00 | | 56 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 763.00 | 150 413.00 | | 115 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 600.00 | | 4 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 275.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 324.00 | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 096.00 | 512.00 | 5 583.00 | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 889.00 | 26 506.00 | 1 383.00 | 27 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 237.00 | 50 654.00 | 5 583.00 | 56 237.00 |