| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 194.00 | | 934 194.00 | 934 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 412 153.00 | | 412 153.00 | 412 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 546.00 | | 524 546.00 | 524 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 740.00 | | 1 458 740.00 | 1 458 740.00 |
CU Autres participations | 833 194.00 | | 833 194.00 | 833 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 194.00 | | | 434 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DG Autres réserves | 337 881.00 | | | 337 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 175.00 | | | 1 081 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 434.00 | | | 296 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 565.00 | | | 377 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 740.00 | | | 1 458 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 479.00 | | | 604 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 798.00 | | | 338 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 194.00 | | 101 000.00 | 833 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 194.00 | | 101 000.00 | 833 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 434.00 | 58 207.00 | 238 227.00 | 296 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 393.00 | 112 393.00 | 101 000.00 | 213 393.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 565.00 | 139 338.00 | 238 227.00 | 377 565.00 |