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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 194.00 | | 941 194.00 | 941 194.00 |
BZ Autres créances | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CF Disponibilités | 357 721.00 | | 357 721.00 | 357 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 148.00 | | 465 148.00 | 465 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 342.00 | | 1 406 342.00 | 1 406 342.00 |
CU Autres participations | 840 194.00 | | 840 194.00 | 840 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 194.00 | | | 434 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DG Autres réserves | 473 304.00 | | | 473 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 093 610.00 | | | 1 093 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 532.00 | | | 238 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 733.00 | | | 312 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 342.00 | | | 1 406 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 397.00 | | | 484 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 704.00 | | | 341 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 194.00 | | 7 000.00 | 934 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 194.00 | | 7 000.00 | 934 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 84 230.00 | 1 230.00 | 83 000.00 | 84 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 532.00 | 58 862.00 | 179 670.00 | 238 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 427.00 | 24 427.00 | 184 000.00 | 208 427.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 733.00 | 133 063.00 | 179 670.00 | 312 733.00 |