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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 596.00 | 7 398.00 | 17 198.00 | 24 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 196.00 | 7 398.00 | 186 798.00 | 194 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
072 Créances – Autres | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
084 Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
110 Total général Actif | 225 500.00 | 7 398.00 | 218 102.00 | 225 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 815.00 | | | 248 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
242 Autres charges externes. | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
252 Charges sociales | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
262 Autres charges | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 108.00 | | | 241 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 710.00 | | | 18 710.00 |