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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 596.00 | 12 318.00 | 12 278.00 | 24 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 196.00 | 12 318.00 | 181 878.00 | 194 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
084 Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
110 Total général Actif | 237 170.00 | 12 318.00 | 224 852.00 | 237 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790.00 | | | 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
252 Charges sociales | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
262 Autres charges | 990.00 | | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 986.00 | | | 11 986.00 |