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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 569.00 | 431.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 580.00 | 569.00 | 20 011.00 | 20 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
110 Total général Actif | 23 145.00 | 569.00 | 22 576.00 | 23 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
252 Charges sociales | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |